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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 750.00 | 8 461.00 | 34 289.00 | 42 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 838.00 | 1 162.00 | 4 676.00 | 5 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 971.00 | 9 623.00 | 81 348.00 | 90 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 574.00 | | 193 574.00 | 193 574.00 |
BZ Autres créances | 2 175 855.00 | | 2 175 855.00 | 2 175 855.00 |
CF Disponibilités | 1 846 455.00 | | 1 846 455.00 | 1 846 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 179.00 | | 4 252 179.00 | 4 252 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 150.00 | 9 623.00 | 4 333 527.00 | 4 343 150.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
DG Autres réserves | 135 496.00 | 135 496.00 | | 135 496.00 |
DH Report à nouveau | -318 340.00 | -297 427.00 | | -318 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 475.00 | -20 913.00 | | 403 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 240.00 | 2 982 765.00 | | 3 386 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | | | 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 552.00 | 90 735.00 | | 229 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 691.00 | 466 896.00 | | 418 691.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 466.00 | | | 290 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 288.00 | 557 854.00 | | 947 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 527.00 | 3 540 618.00 | | 4 333 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 636.00 | 557 854.00 | | 939 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 990.00 | | 2 716 990.00 | 2 716 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 990.00 | | 2 716 990.00 | 2 716 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GE Autres charges | | | 22 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 060.00 | 191 938.00 | | 29 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 060.00 | 191 938.00 | | 29 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 922.00 | 215 984.00 | | 44 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 922.00 | 215 984.00 | | 44 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 862.00 | -24 046.00 | | -15 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 883.00 | -314 573.00 | | -267 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 904.00 | 1 973 003.00 | | 2 755 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 429.00 | 1 993 916.00 | | 2 352 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 475.00 | -20 913.00 | | 403 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 732.00 | 90 591.00 | | 20 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 353.00 | 42 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 353.00 | 90 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 750.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 5 041.00 | | 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 935.00 | 42 800.00 | | 19 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 623.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 552.00 | 229 552.00 | | 229 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 691.00 | 418 691.00 | | 418 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 466.00 | 290 466.00 | | 290 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
UX Autres créances clients | 193 574.00 | 193 574.00 | | 193 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175 855.00 | 2 175 855.00 | | 2 175 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 106.00 | 2 405 724.00 | 14 383.00 | 2 420 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 636.00 | 939 636.00 | | 939 636.00 |