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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 750.00 | 19 148.00 | 23 601.00 | 42 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 904.00 | 3 487.00 | 4 416.00 | 7 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 637.00 | 22 636.00 | 74 001.00 | 96 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 895.00 | | 1 307 895.00 | 1 307 895.00 |
BZ Autres créances | 3 059 442.00 | | 3 059 442.00 | 3 059 442.00 |
CF Disponibilités | 2 007 839.00 | | 2 007 839.00 | 2 007 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 735.00 | | 71 735.00 | 71 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 312.00 | | 6 519 312.00 | 6 519 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 949.00 | 22 636.00 | 6 593 313.00 | 6 615 949.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 782.00 | 115 609.00 | | 135 782.00 |
DG Autres réserves | 135 495.00 | 135 495.00 | | 135 495.00 |
DH Report à nouveau | 64 960.00 | -318 340.00 | | 64 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 705.00 | 403 474.00 | | 1 656 705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 944.00 | 3 386 239.00 | | 5 042 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | 927.00 | | 3 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 478.00 | 229 552.00 | | 969 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 970.00 | 418 690.00 | | 576 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 550 368.00 | 947 287.00 | | 1 550 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 313.00 | 4 333 527.00 | | 6 593 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 368.00 | 939 636.00 | | 1 550 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 826 666.00 | 4 125 347.00 | 6 952 013.00 | 2 826 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 666.00 | 4 125 347.00 | 6 952 013.00 | 2 826 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 958 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 62 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 205.00 | 29 060.00 | | 22 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 205.00 | -15 861.00 | | 22 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 542.00 | -267 883.00 | | -204 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 980 335.00 | 2 755 903.00 | | 6 980 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 630.00 | 2 352 429.00 | | 5 323 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 705.00 | 403 474.00 | | 1 656 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 971.00 | | 5 667.00 | 90 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 838.00 | | 2 067.00 | 5 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 383.00 | | 3 600.00 | 42 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 623.00 | 13 014.00 | | 9 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | 10 688.00 | | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 2 326.00 | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 478.00 | 969 478.00 | | 969 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 896.00 | 1 307 896.00 | | 1 307 896.00 |
VP Divers | 3 059 442.00 | 3 059 442.00 | | 3 059 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 971.00 | 576 971.00 | | 576 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 056.00 | 4 439 073.00 | 17 983.00 | 4 457 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 369.00 | 1 550 369.00 | | 1 550 369.00 |