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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 443.00 | | 654 443.00 | 654 443.00 |
BZ Autres créances | 1 614 327.00 | | 1 614 327.00 | 1 614 327.00 |
CF Disponibilités | 1 564 368.00 | | 1 564 368.00 | 1 564 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 975.00 | | 3 838 975.00 | 3 838 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 474.00 | | 3 857 474.00 | 3 857 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
DG Autres réserves | 135 495.00 | 135 496.00 | | 135 495.00 |
DH Report à nouveau | -443 824.00 | | | -443 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 178.00 | -443 824.00 | | 45 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 459.00 | 2 857 281.00 | | 2 902 459.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 605.00 | 131 302.00 | | 169 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 255.00 | 470 327.00 | | 750 255.00 |
EA Autres dettes | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 015.00 | 601 629.00 | | 950 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 474.00 | 3 463 910.00 | | 3 857 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 015.00 | 601 629.00 | | 950 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 399 574.00 | | 2 399 574.00 | 2 399 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 574.00 | | 2 399 574.00 | 2 399 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | 1 782.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | 1 782.00 | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 722.00 | -1 782.00 | | -5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 115.00 | -325 454.00 | | -374 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 290.00 | 1 821 529.00 | | 2 416 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 111.00 | 2 265 353.00 | | 2 371 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 178.00 | -443 824.00 | | 45 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 605.00 | 169 605.00 | | 169 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
UX Autres créances clients | 654 443.00 | | | 654 443.00 |
VP Divers | 1 614 328.00 | | | 1 614 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 255.00 | 750 255.00 | | 750 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 106.00 | 2 274 607.00 | 18 499.00 | 2 293 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 016.00 | 950 016.00 | | 950 016.00 |