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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 126.00 | 19 844.00 | 23 282.00 | 43 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 428.00 | 19 997.00 | 40 432.00 | 60 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 716.00 | 81.00 | 135 635.00 | 135 716.00 |
BZ Autres créances | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CF Disponibilités | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 880.00 | 81.00 | 241 800.00 | 241 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 309.00 | 20 077.00 | 282 231.00 | 302 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 539.00 | 23 571.00 | | 39 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 367.00 | 15 968.00 | | 64 367.00 |
DL TOTAL (I) | 107 206.00 | 42 839.00 | | 107 206.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 199.00 | 19 850.00 | | 14 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 3 716.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 577.00 | 42 677.00 | | 41 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 707.00 | 89 208.00 | | 116 707.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 1 808.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 825.00 | 158 636.00 | | 173 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 231.00 | 201 475.00 | | 282 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 045.00 | | 783 045.00 | 783 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 513.00 | |
GE Autres charges | | | 11 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 1 339.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 380.00 | 973.00 | | 2 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | 366.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 180.00 | 496 699.00 | | 797 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 813.00 | 480 732.00 | | 732 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 367.00 | 15 968.00 | | 64 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 390.00 | | | 58 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 067.00 | 5 929.00 | | 14 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 915.00 | 5 929.00 | | 13 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 716.00 | | | 135 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 199.00 | 5 983.00 | 8 216.00 | 14 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 511.00 | 169 361.00 | 1 150.00 | 170 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 825.00 | 165 609.00 | 8 216.00 | 173 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |