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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855.00 | 3 142.00 | 2 713.00 | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 067.00 | 43 989.00 | 37 078.00 | 81 067.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 249.00 | 49 131.00 | 62 118.00 | 111 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 478.00 | | 196 478.00 | 196 478.00 |
BZ Autres créances | 102 564.00 | | 102 564.00 | 102 564.00 |
CF Disponibilités | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 949.00 | | 404 949.00 | 404 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 198.00 | 49 131.00 | 467 067.00 | 516 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 197 670.00 | 182 878.00 | | 197 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 834.00 | 14 792.00 | | -51 834.00 |
DL TOTAL (I) | 149 137.00 | 200 970.00 | | 149 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 995.00 | 3 367.00 | | 9 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 744.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 560.00 | 53 852.00 | | 65 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 685.00 | 185 941.00 | | 227 685.00 |
EA Autres dettes | 13 564.00 | 9 644.00 | | 13 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 930.00 | 253 547.00 | | 317 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 067.00 | 454 517.00 | | 467 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 022.00 | | 20 917.00 | 97 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 557.00 | 6 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 111 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 133.00 | 86 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 713.00 | | 15 342.00 | 76 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308.00 | | 5 575.00 | 2 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 352.00 | 8 668.00 | 3 889.00 | 44 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 352.00 | 8 668.00 | 3 889.00 | 42 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 685.00 | 227 685.00 | | 227 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
UP Prêts | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 196 478.00 | 196 478.00 | | 196 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 995.00 | 4 603.00 | 5 392.00 | 9 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 628.00 | | | -6 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 498.00 | 302 671.00 | 5 827.00 | 308 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 930.00 | 312 538.00 | 5 392.00 | 317 930.00 |