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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855.00 | 4 932.00 | 923.00 | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 509.00 | 33 982.00 | 33 527.00 | 67 509.00 |
BF Prêts | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 078.00 | 40 914.00 | 57 164.00 | 98 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 689.00 | 12 077.00 | 224 612.00 | 236 689.00 |
BZ Autres créances | 85 097.00 | | 85 097.00 | 85 097.00 |
CF Disponibilités | 117 380.00 | | 117 380.00 | 117 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 975.00 | 12 077.00 | 427 898.00 | 439 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 053.00 | 52 991.00 | 485 062.00 | 538 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 145 837.00 | 197 670.00 | | 145 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 715.00 | -51 834.00 | | 23 715.00 |
DL TOTAL (I) | 172 852.00 | 149 137.00 | | 172 852.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 370.00 | 9 995.00 | | 5 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 126.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 073.00 | 65 560.00 | | 36 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 293.00 | 227 685.00 | | 240 293.00 |
EA Autres dettes | 28 024.00 | 13 564.00 | | 28 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 009.00 | 317 930.00 | | 311 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 062.00 | 467 067.00 | | 485 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 249.00 | | 8 806.00 | 111 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 770.00 | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 977.00 | 98 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 207.00 | 73 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 923.00 | | 3 649.00 | 86 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | | 5 157.00 | 6 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 131.00 | 8 989.00 | 17 207.00 | 49 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 131.00 | 8 989.00 | 17 207.00 | 47 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
UP Prêts | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 236 689.00 | 236 689.00 | | 236 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 370.00 | 3 048.00 | 2 321.00 | 5 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VP Divers | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 293.00 | 240 293.00 | | 240 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 808.00 | 322 595.00 | 6 213.00 | 328 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 009.00 | 308 688.00 | 2 321.00 | 311 009.00 |