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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 550.00 | 1 450.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 54.00 | 528.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 306.00 | 26 320.00 | 21 986.00 | 48 306.00 |
AX Avances et acomptes | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 631.00 | 26 925.00 | 43 706.00 | 70 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 583.00 | | 199 583.00 | 199 583.00 |
BZ Autres créances | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 803.00 | | 386 803.00 | 386 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 434.00 | 26 925.00 | 430 510.00 | 457 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 300.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 103 906.00 | 39 539.00 | | 103 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 832.00 | 64 367.00 | | 66 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 175 488.00 | 107 206.00 | | 175 488.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 1 200.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 1 200.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 162.00 | 14 199.00 | | 10 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | 212.00 | | 9 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 045.00 | 41 577.00 | | 59 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 781.00 | 116 707.00 | | 161 781.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 1 129.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 022.00 | 173 825.00 | | 245 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 510.00 | 282 231.00 | | 430 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 114 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 114 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 11 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | 1 016.00 | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 646.00 | 2 380.00 | | 13 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 508.00 | -1 364.00 | | -10 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 612.00 | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 700.00 | 797 180.00 | | 1 162 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 868.00 | 732 813.00 | | 1 095 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 832.00 | 64 367.00 | | 66 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997.00 | 7 619.00 | 691.00 | 19 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 550.00 | 152.00 | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 844.00 | 7 069.00 | 538.00 | 19 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 8 800.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 8 800.00 | | 1 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 199 583.00 | | | 199 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 162.00 | 3 045.00 | 7 117.00 | 10 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VP Divers | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 728.00 | 272 078.00 | 1 650.00 | 273 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 022.00 | 237 905.00 | 7 117.00 | 245 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |