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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 171.00 | 412.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 662.00 | 34 285.00 | 20 377.00 | 54 662.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 463.00 | 36 456.00 | 39 007.00 | 75 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 987.00 | | 210 987.00 | 210 987.00 |
BZ Autres créances | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 041.00 | | 147 041.00 | 147 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 747.00 | | 434 747.00 | 434 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 209.00 | 36 456.00 | 473 753.00 | 510 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 170 738.00 | 103 906.00 | | 170 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 140.00 | 66 832.00 | | 12 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 186 178.00 | 175 488.00 | | 186 178.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 741.00 | 10 162.00 | | 6 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 9 189.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 449.00 | 59 045.00 | | 60 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 011.00 | 161 781.00 | | 205 011.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | 4 845.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 575.00 | 245 022.00 | | 277 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 753.00 | 430 510.00 | | 473 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 243 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 11 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 479.00 | 3 138.00 | | 14 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206.00 | 13 646.00 | | 13 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | -10 508.00 | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 215.00 | 1 162 700.00 | | 1 298 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 075.00 | 1 095 868.00 | | 1 286 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 140.00 | 66 832.00 | | 12 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 631.00 | | 8 081.00 | 70 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 75 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 55 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 981.00 | | 7 513.00 | 50 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 568.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 925.00 | 10 688.00 | 1 157.00 | 26 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 1 450.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 375.00 | 9 238.00 | 1 157.00 | 26 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UP Prêts | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 210 987.00 | 210 987.00 | | 210 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 741.00 | 3 375.00 | 3 367.00 | 6 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VP Divers | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 011.00 | 205 011.00 | | 205 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 924.00 | 287 706.00 | 2 218.00 | 289 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 575.00 | 274 209.00 | 3 367.00 | 277 575.00 |