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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216.00 | 2 465.00 | 1 751.00 | 4 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 570.00 | 26 365.00 | 14 204.00 | 40 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 608.00 | 29 653.00 | 646 955.00 | 676 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 661.00 | 19 051.00 | 204 610.00 | 223 661.00 |
BZ Autres créances | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CF Disponibilités | 362 102.00 | | 362 102.00 | 362 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 262.00 | 19 051.00 | 599 211.00 | 618 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 870.00 | 48 703.00 | 1 246 167.00 | 1 294 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 091.00 | 8 865.00 | | 13 091.00 |
DH Report à nouveau | 36 120.00 | 25 412.00 | | 36 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 404.00 | 84 534.00 | | 128 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 615.00 | 988 811.00 | | 1 047 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 115.00 | 28 138.00 | | 25 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 294.00 | 63 235.00 | | 8 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 788.00 | 68 937.00 | | 93 788.00 |
EA Autres dettes | 11 707.00 | 12 709.00 | | 11 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 648.00 | 78 715.00 | | 59 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 552.00 | 251 734.00 | | 198 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 167.00 | 1 240 545.00 | | 1 246 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 552.00 | 251 734.00 | | 198 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 1 163 284.00 | | 1 163 284.00 | 1 163 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 453.00 | | 1 163 453.00 | 1 163 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 978.00 | 3 820.00 | | 2 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 944.00 | 56 130.00 | | 52 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 440.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 440.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -440.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 798.00 | 27 329.00 | | 48 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 985.00 | 1 281 720.00 | | 1 166 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 581.00 | 1 197 185.00 | | 1 038 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 404.00 | 84 534.00 | | 128 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 840.00 | | 2 768.00 | 673 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 823.00 | | | 631 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 017.00 | | 2 768.00 | 42 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 675.00 | 4 978.00 | | 24 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 852.00 | 4 978.00 | | 23 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
UX Autres créances clients | 174 927.00 | | | 174 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VP Divers | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 061.00 | 250 061.00 | | 250 061.00 |
VW T.V.A. | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 552.00 | 198 552.00 | | 198 552.00 |