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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 945.00 | 8 215.00 | 4 730.00 | 12 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 151.00 | 24 165.00 | 69 987.00 | 94 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 368.00 | 33 202.00 | 707 166.00 | 740 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BN En cours de production de biens | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 908.00 | 30 697.00 | 171 212.00 | 201 908.00 |
BZ Autres créances | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 193 849.00 | | 193 849.00 | 193 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 613.00 | 30 697.00 | 411 916.00 | 442 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 981.00 | 63 899.00 | 1 119 082.00 | 1 182 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 716.00 | 22 381.00 | | 25 716.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | 346.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 679.00 | 66 357.00 | | 12 679.00 |
DL TOTAL (I) | 909 123.00 | 959 084.00 | | 909 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 129.00 | 62 536.00 | | 56 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 928.00 | 34 581.00 | | 12 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 117.00 | 52 225.00 | | 21 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 254.00 | 53 003.00 | | 68 254.00 |
EA Autres dettes | 18 802.00 | 18 460.00 | | 18 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 729.00 | 68 924.00 | | 32 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 959.00 | 289 729.00 | | 209 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 082.00 | 1 248 813.00 | | 1 119 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 110.00 | | 881 110.00 | 881 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 110.00 | | 881 110.00 | 881 110.00 |
FM Production stockée | | | 9 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 279.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 175.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 1 114.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 289.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 289.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 18 318.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 129.00 | 1 209 926.00 | | 914 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 450.00 | 1 143 568.00 | | 901 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 679.00 | 66 357.00 | | 12 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 533.00 | | | 740 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 740 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 823.00 | | | 631 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 536.00 | 10 666.00 | | 22 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | 10 666.00 | | 21 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 832.00 | 12 279.00 | 21 414.00 | 39 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 832.00 | 12 279.00 | 21 414.00 | 39 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 832.00 | 12 279.00 | 21 414.00 | 39 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 279.00 | 21 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 129 202.00 | 129 202.00 | | 129 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 707.00 | 72 707.00 | 129 202.00 | 72 707.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 129.00 | 12 683.00 | 43 447.00 | 56 129.00 |
VI Groupe et associés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 833.00 | 232 833.00 | | 232 833.00 |
VW T.V.A. | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 959.00 | 166 512.00 | 43 447.00 | 209 959.00 |