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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 945.00 | 6 326.00 | 6 619.00 | 12 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 151.00 | 15 387.00 | 78 764.00 | 94 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 533.00 | 22 536.00 | 717 997.00 | 740 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 066.00 | 39 832.00 | 241 234.00 | 281 066.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 265 839.00 | | 265 839.00 | 265 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 647.00 | 39 832.00 | 530 815.00 | 570 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 180.00 | 62 367.00 | 1 248 813.00 | 1 311 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 381.00 | 21 330.00 | | 22 381.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | 36 053.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 357.00 | 21 024.00 | | 66 357.00 |
DL TOTAL (I) | 959 084.00 | 948 407.00 | | 959 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 581.00 | 32 085.00 | | 34 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 225.00 | 35 953.00 | | 52 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 003.00 | 48 276.00 | | 53 003.00 |
EA Autres dettes | 18 460.00 | 9 235.00 | | 18 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 924.00 | 101 691.00 | | 68 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 729.00 | 227 239.00 | | 289 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 813.00 | 1 175 646.00 | | 1 248 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 025.00 | 227 239.00 | | 240 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 226 182.00 | | 1 226 182.00 | 1 226 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 182.00 | | 1 226 182.00 | 1 226 182.00 |
FM Production stockée | | | -20 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 418.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 692.00 | 9 583.00 | | 2 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 214.00 | 54 165.00 | | 54 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 218.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | 1 271.00 | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | 1 489.00 | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | 5 658.00 | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | 2 284.00 | | 18 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 926.00 | 949 526.00 | | 1 209 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 568.00 | 928 502.00 | | 1 143 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 357.00 | 21 024.00 | | 66 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 056.00 | | 83 009.00 | 663 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 532.00 | 740 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 532.00 | 107 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 823.00 | | | 631 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 233.00 | | 81 395.00 | 31 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 925.00 | 4 029.00 | 4 418.00 | 22 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 103.00 | 4 029.00 | 4 418.00 | 22 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 414.00 | 18 418.00 | | 21 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 414.00 | 18 418.00 | | 21 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 414.00 | 18 418.00 | | 21 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 174 646.00 | 174 646.00 | | 174 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 536.00 | 12 833.00 | 49 703.00 | 62 536.00 |
VI Groupe et associés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 130.00 | 300 130.00 | | 300 130.00 |
VW T.V.A. | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 729.00 | 240 025.00 | 49 703.00 | 289 729.00 |