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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 595.00 | 10 076.00 | 3 519.00 | 13 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 984.00 | 32 399.00 | 63 585.00 | 95 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 026.00 | 43 298.00 | 699 728.00 | 743 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 124.00 | 30 697.00 | 159 427.00 | 190 124.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 314 437.00 | | 314 437.00 | 314 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 428.00 | 30 697.00 | 501 731.00 | 532 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 454.00 | 73 994.00 | 1 201 460.00 | 1 275 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 350.00 | 25 716.00 | | 26 350.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | 728.00 | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 636.00 | 12 679.00 | | -48 636.00 |
DL TOTAL (I) | 848 487.00 | 909 123.00 | | 848 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 447.00 | 56 129.00 | | 43 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 994.00 | 12 928.00 | | 12 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | 21 117.00 | | 24 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 935.00 | 68 254.00 | | 85 935.00 |
EA Autres dettes | 19 134.00 | 18 802.00 | | 19 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 538.00 | 32 729.00 | | 166 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 973.00 | 209 959.00 | | 352 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 460.00 | 1 119 082.00 | | 1 201 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 288.00 | | 732 288.00 | 732 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 288.00 | | 732 288.00 | 732 288.00 |
FM Production stockée | | | -9 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 125.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 290.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -125.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 719.00 | 914 129.00 | | 724 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 355.00 | 901 450.00 | | 773 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 636.00 | 12 679.00 | | -48 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 368.00 | | 3 450.00 | 740 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792.00 | 743 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 109 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 823.00 | | | 631 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 096.00 | | 3 275.00 | 107 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | 175.00 | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 202.00 | 10 887.00 | 792.00 | 33 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 379.00 | 10 887.00 | 792.00 | 32 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 538.00 | 166 538.00 | | 166 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 447.00 | 12 967.00 | 30 479.00 | 43 447.00 |
VI Groupe et associés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 306.00 | 209 306.00 | | 209 306.00 |
VW T.V.A. | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 973.00 | 322 493.00 | 30 479.00 | 352 973.00 |