| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 4 447.00 | 2 298.00 | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 488.00 | 17 655.00 | 6 833.00 | 24 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 056.00 | 22 925.00 | 640 131.00 | 663 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BN En cours de production de biens | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 546.00 | 21 414.00 | 220 132.00 | 241 546.00 |
BZ Autres créances | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
CF Disponibilités | 254 269.00 | | 254 269.00 | 254 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 929.00 | 21 414.00 | 535 515.00 | 556 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 985.00 | 44 339.00 | 1 175 646.00 | 1 219 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 330.00 | 19 511.00 | | 21 330.00 |
DH Report à nouveau | 36 053.00 | 71 103.00 | | 36 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 024.00 | 36 368.00 | | 21 024.00 |
DL TOTAL (I) | 948 407.00 | 996 983.00 | | 948 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 085.00 | 29 034.00 | | 32 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 953.00 | 15 660.00 | | 35 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 276.00 | 61 305.00 | | 48 276.00 |
EA Autres dettes | 9 235.00 | 3 231.00 | | 9 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 691.00 | 59 865.00 | | 101 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 239.00 | 169 096.00 | | 227 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 646.00 | 1 166 078.00 | | 1 175 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 239.00 | 169 096.00 | | 227 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 907 411.00 | | 907 411.00 | 907 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 067.00 | | 908 067.00 | 908 067.00 |
FM Production stockée | | | 20 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 059.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 583.00 | 5 539.00 | | 9 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 165.00 | 54 182.00 | | 54 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 382.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 382.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 658.00 | -382.00 | | 5 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 4 942.00 | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 526.00 | 787 109.00 | | 949 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 502.00 | 750 742.00 | | 928 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 024.00 | 36 368.00 | | 21 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 137.00 | | | 679 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 081.00 | 31 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 081.00 | 663 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 823.00 | | | 631 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 447.00 | 3 289.00 | 14 811.00 | 34 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 624.00 | 3 289.00 | 14 811.00 | 33 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 361.00 | 3 059.00 | 4 006.00 | 22 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 361.00 | 3 059.00 | 4 006.00 | 22 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 361.00 | 3 059.00 | 4 006.00 | 22 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 059.00 | 4 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 691.00 | 101 691.00 | | 101 691.00 |
UX Autres créances clients | 207 833.00 | 207 833.00 | | 207 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VI Groupe et associés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VP Divers | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 075.00 | 276 075.00 | | 276 075.00 |
VW T.V.A. | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 239.00 | 227 239.00 | | 227 239.00 |