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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 2 330.00 | 531.00 | 1 799.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 327.00 | 33 748.00 | 5 578.00 | 39 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 504.00 | 270 002.00 | 232 501.00 | 502 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 702.00 | 306 751.00 | 241 951.00 | 548 702.00 |
BT Marchandises | 1 395 868.00 | | 1 395 868.00 | 1 395 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BZ Autres créances | 314 647.00 | | 314 647.00 | 314 647.00 |
CF Disponibilités | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 489.00 | | 1 788 489.00 | 1 788 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 192.00 | 306 751.00 | 2 030 441.00 | 2 337 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DG Autres réserves | 186 932.00 | | | 186 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
DL TOTAL (I) | 454 448.00 | | | 454 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 665.00 | | | 375 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 369.00 | | | 475 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 315.00 | | | 565 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 828.00 | | | 156 828.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 992.00 | | | 1 575 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 441.00 | | | 2 030 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 374.00 | | | 1 142 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 867.00 | | | 307 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 596 883.00 | | 3 596 883.00 | 3 596 883.00 |
FD Production vendue biens | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FG Production vendue services | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 986.00 | | 3 603 986.00 | 3 603 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 132.00 | |
GE Autres charges | | | 93 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 017.00 | | | 3 609 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 144.00 | | | 3 552 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 316.00 | 565 316.00 | | 565 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 867.00 | 307 867.00 | | 307 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 798.00 | 34 719.00 | 33 079.00 | 67 798.00 |
VI Groupe et associés | 475 370.00 | 75 370.00 | 400 000.00 | 475 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 806.00 | | | 266 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 336.00 | 352 336.00 | | 352 336.00 |
VW T.V.A. | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 453.00 | 1 142 374.00 | 433 079.00 | 1 575 453.00 |