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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 49 301.00 | 24 307.00 | 24 994.00 | 49 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 145.00 | 43 250.00 | 13 894.00 | 57 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 134.00 | 497 690.00 | 79 443.00 | 577 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 320.00 | 567 717.00 | 118 602.00 | 686 320.00 |
BT Marchandises | 1 513 263.00 | | 1 513 263.00 | 1 513 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
BZ Autres créances | 233 203.00 | | 233 203.00 | 233 203.00 |
CF Disponibilités | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 216.00 | | 1 853 216.00 | 1 853 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 536.00 | 567 717.00 | 1 971 819.00 | 2 539 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
DG Autres réserves | 287 807.00 | | | 287 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 148.00 | | | 170 148.00 |
DL TOTAL (I) | 693 761.00 | | | 693 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 169.00 | | | 354 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 888.00 | | | 164 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 143.00 | | | 688 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
EA Autres dettes | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 057.00 | | | 1 278 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 819.00 | | | 1 971 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 292.00 | | | 1 275 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 918 275.00 | | 3 918 275.00 | 3 918 275.00 |
FD Production vendue biens | 294 679.00 | | 294 679.00 | 294 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 955.00 | | 4 212 955.00 | 4 212 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 124.00 | |
GE Autres charges | | | 57 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 067.00 | | | 4 248 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 918.00 | | | 4 077 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 148.00 | | | 170 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 144.00 | 688 144.00 | | 688 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VC Groupe et associés | 177 479.00 | 177 479.00 | | 177 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 561.00 | 79 561.00 | | 79 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 608.00 | 49 719.00 | 224 889.00 | 274 608.00 |
VI Groupe et associés | 164 888.00 | 164 888.00 | | 164 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 269.00 | 312 999.00 | 270.00 | 313 269.00 |
VW T.V.A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 293.00 | 1 050 404.00 | 224 889.00 | 1 275 293.00 |