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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 49 301.00 | 5 994.00 | 43 307.00 | 49 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 327.00 | 37 928.00 | 1 398.00 | 39 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 164.00 | 381 473.00 | 150 690.00 | 532 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 262.00 | 427 865.00 | 195 397.00 | 623 262.00 |
BT Marchandises | 1 371 164.00 | | 1 371 164.00 | 1 371 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BZ Autres créances | 318 752.00 | | 318 752.00 | 318 752.00 |
CF Disponibilités | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 648.00 | | 1 741 648.00 | 1 741 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 911.00 | 427 865.00 | 1 937 045.00 | 2 364 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DG Autres réserves | 224 524.00 | | | 224 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
DL TOTAL (I) | 493 251.00 | | | 493 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 912.00 | | | 155 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 281.00 | | | 575 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 036.00 | | | 555 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 657.00 | | | 145 657.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 794.00 | | | 1 443 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 045.00 | | | 1 937 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 565.00 | | | 1 394 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 579 953.00 | | 3 579 953.00 | 3 579 953.00 |
FD Production vendue biens | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
FG Production vendue services | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584 547.00 | | 3 584 547.00 | 3 584 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 823.00 | |
GE Autres charges | | | 82 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 586.00 | | | 3 607 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 219.00 | | | 3 556 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 037.00 | 555 037.00 | | 555 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 783.00 | 17 961.00 | 47 822.00 | 65 783.00 |
VI Groupe et associés | 575 281.00 | 575 281.00 | | 575 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 219.00 | 276 219.00 | | 276 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 419.00 | 350 419.00 | | 350 419.00 |
VW T.V.A. | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 388.00 | 1 394 566.00 | 47 822.00 | 1 442 388.00 |