| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 4 401.00 | 996.00 | 3 404.00 | 4 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 327.00 | 35 998.00 | 3 329.00 | 39 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 410.00 | 324 578.00 | 199 832.00 | 524 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 608.00 | 364 042.00 | 206 566.00 | 570 608.00 |
BT Marchandises | 1 362 700.00 | | 1 362 700.00 | 1 362 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BZ Autres créances | 315 682.00 | | 315 682.00 | 315 682.00 |
CF Disponibilités | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 807.00 | | 1 768 807.00 | 1 768 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 416.00 | 364 042.00 | 1 975 373.00 | 2 339 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DG Autres réserves | 200 961.00 | | | 200 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
DL TOTAL (I) | 491 883.00 | | | 491 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 256.00 | | | 223 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 231.00 | | | 530 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 604.00 | | | 559 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 489.00 | | | 1 483 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 373.00 | | | 1 975 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 976.00 | | | 1 461 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 789.00 | | | 170 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 637 199.00 | | 3 637 199.00 | 3 637 199.00 |
FD Production vendue biens | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
FG Production vendue services | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 251.00 | | 3 645 251.00 | 3 645 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 291.00 | |
GE Autres charges | | | 72 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 455.00 | | | 3 662 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 019.00 | | | 3 585 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 605.00 | 538 866.00 | 20 739.00 | 559 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 789.00 | 170 789.00 | | 170 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VI Groupe et associés | 530 231.00 | 530 231.00 | | 530 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 340.00 | | | 280 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 353.00 | 356 353.00 | | 356 353.00 |
VW T.V.A. | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 716.00 | 1 461 977.00 | 20 739.00 | 1 482 716.00 |