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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 49 301.00 | 18 202.00 | 31 098.00 | 49 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 254.00 | 39 863.00 | 8 390.00 | 48 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 939.00 | 473 449.00 | 69 489.00 | 542 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 234.00 | 533 985.00 | 109 249.00 | 643 234.00 |
BT Marchandises | 1 211 706.00 | | 1 211 706.00 | 1 211 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
BZ Autres créances | 873 739.00 | | 873 739.00 | 873 739.00 |
CF Disponibilités | 164 632.00 | | 164 632.00 | 164 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 278.00 | | 2 313 278.00 | 2 313 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 513.00 | 533 985.00 | 2 422 527.00 | 2 956 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
DG Autres réserves | 225 472.00 | | | 225 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 335.00 | | | 192 335.00 |
DL TOTAL (I) | 653 613.00 | | | 653 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 562.00 | | | 847 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 571.00 | | | 212 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 558.00 | | | 521 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 914.00 | | | 1 768 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 527.00 | | | 2 422 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 694.00 | | | 1 768 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 862 325.00 | | 3 862 325.00 | 3 862 325.00 |
FD Production vendue biens | 256 172.00 | | 256 172.00 | 256 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 497.00 | | 4 118 497.00 | 4 118 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 564.00 | |
GE Autres charges | | | 42 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 473.00 | | | 4 174 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 138.00 | | | 3 982 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 335.00 | | | 192 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 558.00 | 521 558.00 | | 521 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VC Groupe et associés | 846 087.00 | 846 087.00 | | 846 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 593.00 | 836 593.00 | | 836 593.00 |
VI Groupe et associés | 212 572.00 | 212 572.00 | | 212 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 209.00 | 936 939.00 | 270.00 | 937 209.00 |
VW T.V.A. | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 694.00 | 1 768 694.00 | | 1 768 694.00 |