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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 264.00 | 12 076.00 | 7 188.00 | 19 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 568.00 | 12 076.00 | 10 492.00 | 22 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
BZ Autres créances | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CF Disponibilités | 225 692.00 | | 225 692.00 | 225 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 275.00 | | 507 275.00 | 507 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 843.00 | 12 076.00 | 517 767.00 | 529 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 854.00 | | | 93 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
DL TOTAL (I) | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 231.00 | | | 333 231.00 |
EA Autres dettes | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 267.00 | | | 391 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 767.00 | | | 517 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 267.00 | | | 391 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 691 500.00 | 2 691 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 691 500.00 | 2 691 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 887.00 | | | 2 704 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 441.00 | | | 2 674 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 873.00 | | 3 695.00 | 24 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 22 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | | 3 391.00 | 15 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 304.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 123.00 | 2 953.00 | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 123.00 | 2 953.00 | | 9 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 601.00 | 181 601.00 | | 181 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 877.00 | 148 877.00 | | 148 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
VB T. V. A. | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 886.00 | 281 582.00 | 3 304.00 | 284 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 267.00 | 391 267.00 | | 391 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
ST Autres comptes | 542 829.00 | | | 542 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 428.00 | | | 723 428.00 |