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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 069.00 | 24 609.00 | 4 460.00 | 29 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 373.00 | 24 609.00 | 4 764.00 | 29 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 941.00 | | 360 941.00 | 360 941.00 |
BZ Autres créances | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
CF Disponibilités | 2 644 623.00 | | 2 644 623.00 | 2 644 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 370.00 | | 3 090 370.00 | 3 090 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 743.00 | 24 609.00 | 3 095 134.00 | 3 119 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 327 609.00 | | | 327 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
DL TOTAL (I) | 397 795.00 | | | 397 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 580.00 | | | 2 004 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 554.00 | | | 411 554.00 |
EA Autres dettes | 280 798.00 | | | 280 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 338.00 | | | 2 697 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 134.00 | | | 3 095 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 338.00 | | | 2 697 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 776 500.00 | | 2 776 500.00 | 2 776 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 500.00 | | 2 776 500.00 | 2 776 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 684.00 | | | 2 797 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 698.00 | | | 2 729 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 449.00 | | 924.00 | 28 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 145.00 | | 924.00 | 28 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 369.00 | 3 240.00 | | 21 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 369.00 | 3 240.00 | | 21 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 580.00 | 2 004 580.00 | | 2 004 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 855.00 | 235 855.00 | | 235 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 035.00 | 159 035.00 | | 159 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 798.00 | 280 798.00 | | 280 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 360 941.00 | 360 941.00 | | 360 941.00 |
VB T. V. A. | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 051.00 | 445 747.00 | 304.00 | 446 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 338.00 | 2 697 338.00 | | 2 697 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 661 786.00 | | | 661 786.00 |
ST Autres comptes | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
YT Sous‐traitance | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 198.00 | | | 861 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |