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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 570.00 | 27 013.00 | 7 556.00 | 34 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 874.00 | 27 013.00 | 7 860.00 | 34 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 047.00 | | 1 104 047.00 | 1 104 047.00 |
BZ Autres créances | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
CF Disponibilités | 2 365 768.00 | | 2 365 768.00 | 2 365 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 147.00 | | 3 519 147.00 | 3 519 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 021.00 | 27 013.00 | 3 527 007.00 | 3 554 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 395 595.00 | | | 395 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
DL TOTAL (I) | 473 362.00 | | | 473 362.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 353.00 | | | 2 331 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 453.00 | | | 719 453.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 645.00 | | | 3 053 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 007.00 | | | 3 527 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 645.00 | | | 3 053 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 007 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 007 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 626.00 | | | 3 040 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 059.00 | | | 2 965 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 373.00 | | 5 501.00 | 29 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | | 5 501.00 | 29 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 609.00 | 2 404.00 | | 24 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 609.00 | 2 404.00 | | 24 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 353.00 | 2 331 353.00 | | 2 331 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 342.00 | 443 342.00 | | 443 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 100.00 | 254 100.00 | | 254 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 047.00 | 1 104 047.00 | | 1 104 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 683.00 | 1 153 379.00 | 304.00 | 1 153 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 645.00 | 3 053 645.00 | | 3 053 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 532 617.00 | | | 532 617.00 |
ST Autres comptes | 112 915.00 | | | 112 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
YT Sous‐traitance | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 107.00 | | | 702 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |