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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 145.00 | 21 369.00 | 6 776.00 | 28 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 449.00 | 21 369.00 | 7 080.00 | 28 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 937.00 | | 1 690 937.00 | 1 690 937.00 |
BZ Autres créances | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CF Disponibilités | 628 066.00 | | 628 066.00 | 628 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 887.00 | | 2 373 887.00 | 2 373 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 335.00 | 21 369.00 | 2 380 966.00 | 2 402 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 172 668.00 | | | 172 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 941.00 | | | 154 941.00 |
DL TOTAL (I) | 329 809.00 | | | 329 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 628.00 | | | 665 628.00 |
EA Autres dettes | 1 376 285.00 | | | 1 376 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 157.00 | | | 2 051 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 966.00 | | | 2 380 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 157.00 | | | 2 051 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 160 266.00 | 5 160 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 160 266.00 | 5 160 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 879.00 | | | 5 177 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 938.00 | | | 5 022 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 941.00 | | | 154 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 794.00 | | 2 655.00 | 28 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 28 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 490.00 | | 2 655.00 | 25 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 209.00 | 3 160.00 | | 18 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 209.00 | 3 160.00 | | 18 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 718.00 | 262 718.00 | | 262 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 793.00 | 274 793.00 | | 274 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 285.00 | 1 376 285.00 | | 1 376 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 937.00 | 1 690 937.00 | | 1 690 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 125.00 | 1 745 821.00 | 304.00 | 1 746 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 157.00 | 2 051 157.00 | | 2 051 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409 649.00 | | | 1 409 649.00 |
ST Autres comptes | 584 215.00 | | | 584 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
YT Sous‐traitance | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 070 908.00 | | | 2 070 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |