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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 194.00 | 14 882.00 | 9 311.00 | 24 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 498.00 | 14 882.00 | 12 615.00 | 27 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
BZ Autres créances | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
CF Disponibilités | 268 083.00 | | 268 083.00 | 268 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 418.00 | | 622 418.00 | 622 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 915.00 | 14 882.00 | 635 033.00 | 649 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DL TOTAL (I) | 136 068.00 | | | 136 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 435.00 | | | 453 435.00 |
EA Autres dettes | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 965.00 | | | 498 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 033.00 | | | 635 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 965.00 | | | 498 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 722.00 | | | 3 375 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 153.00 | | | 3 366 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 568.00 | | 4 930.00 | 22 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 264.00 | | 4 930.00 | 19 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 076.00 | 2 806.00 | | 12 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 076.00 | 2 806.00 | | 12 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 494.00 | 244 494.00 | | 244 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 535.00 | 200 535.00 | | 200 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 51 570.00 | | | 51 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 639.00 | 354 335.00 | 3 304.00 | 357 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 965.00 | 498 965.00 | | 498 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
ST Autres comptes | 645 427.00 | | | 645 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 024.00 | | | 783 024.00 |