| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 404.00 | 2 735.00 | 1 668.00 | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 389.00 | 3 073.00 | 44 316.00 | 47 389.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 942.00 | 5 809.00 | 48 132.00 | 53 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BP En cours de production de services | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CF Disponibilités | 82 590.00 | | 82 590.00 | 82 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 254.00 | | 176 254.00 | 176 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 196.00 | 5 809.00 | 224 387.00 | 230 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
DL TOTAL (I) | 119 924.00 | | | 119 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 462.00 | | | 104 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 387.00 | | | 224 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 255 194.00 | | 255 194.00 | 255 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 307.00 | | 255 307.00 | 255 307.00 |
FM Production stockée | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 276.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 690.00 | | | 272 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 966.00 | | | 243 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 441.00 | | 49 927.00 | 36 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 427.00 | 53 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 427.00 | 53 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 441.00 | | 49 780.00 | 36 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 191.00 | 8 276.00 | 21 659.00 | 19 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 191.00 | 8 276.00 | 21 659.00 | 19 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 150.00 | 9 151.00 | 27 999.00 | 37 150.00 |
VI Groupe et associés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 876.00 | 80 760.00 | 115.00 | 80 876.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 462.00 | 76 463.00 | 27 999.00 | 104 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
ST Autres comptes | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91.00 | | | 91.00 |
YT Sous‐traitance | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 653.00 | | | 84 653.00 |