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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 4 202.00 | 1 211.00 | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 049.00 | 43 509.00 | 39 539.00 | 83 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 923.00 | 47 712.00 | 51 211.00 | 98 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 306.00 | | 103 306.00 | 103 306.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CF Disponibilités | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 170.00 | | 197 170.00 | 197 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 093.00 | 47 712.00 | 248 381.00 | 296 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 615.00 | | | 118 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
DL TOTAL (I) | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 281.00 | | | 118 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 381.00 | | | 248 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 771.00 | | | 83 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 815.00 | | 180 815.00 | 180 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 815.00 | | 180 815.00 | 180 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 805.00 | | | 190 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 821.00 | | | 184 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 821.00 | | 40 101.00 | 58 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 573.00 | | 39 889.00 | 48 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 247.00 | | 212.00 | 10 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 807.00 | 7 905.00 | | 39 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 807.00 | 7 905.00 | | 39 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 103 306.00 | 103 306.00 | | 103 306.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 330.00 | 9 086.00 | 24 243.00 | 33 330.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 068.00 | 121 952.00 | 115.00 | 122 068.00 |
VW T.V.A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 014.00 | 83 771.00 | 24 243.00 | 108 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
ST Autres comptes | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272.00 | | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 802.00 | | | 49 802.00 |