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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 4 479.00 | 174.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 294.00 | 31 244.00 | 18 050.00 | 49 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 095.00 | 35 723.00 | 28 372.00 | 64 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 054.00 | | 65 054.00 | 65 054.00 |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CF Disponibilités | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 333.00 | | 161 333.00 | 161 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 428.00 | 35 723.00 | 189 705.00 | 225 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 978.00 | | | 134 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DL TOTAL (I) | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 705.00 | | | 189 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 082.00 | | 230 082.00 | 230 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 082.00 | | 230 082.00 | 230 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 621.00 | | | 230 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 299.00 | | | 223 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 141.00 | | 10 799.00 | 54 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844.00 | 64 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 53 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 993.00 | | 799.00 | 53 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 10 000.00 | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 726.00 | 10 323.00 | 327.00 | 25 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 726.00 | 10 323.00 | 327.00 | 25 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 762.00 | 5 851.00 | 4 911.00 | 10 762.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 279.00 | 75 163.00 | 115.00 | 75 279.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 348.00 | 34 436.00 | 4 911.00 | 39 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
ST Autres comptes | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
YT Sous‐traitance | 71.00 | | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 540.00 | | | 90 540.00 |