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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 4 153.00 | 499.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 339.00 | 21 572.00 | 27 767.00 | 49 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 141.00 | 25 726.00 | 28 414.00 | 54 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 100 926.00 | | 100 926.00 | 100 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 698.00 | | 181 698.00 | 181 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 839.00 | 25 726.00 | 210 112.00 | 235 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
DL TOTAL (I) | 140 478.00 | | | 140 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 112.00 | | | 210 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FG Production vendue services | 240 397.00 | | 240 397.00 | 240 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 666.00 | | 240 666.00 | 240 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 705.00 | | | 240 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 784.00 | | | 232 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 186.00 | | 844.00 | 54 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 54 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 53 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 039.00 | | 844.00 | 54 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 039.00 | 10 945.00 | 258.00 | 15 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 039.00 | 10 945.00 | 258.00 | 15 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 567.00 | 5 804.00 | 10 762.00 | 16 567.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 748.00 | 76 632.00 | 115.00 | 76 748.00 |
VW T.V.A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 619.00 | 56 856.00 | 10 762.00 | 67 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 351.00 | | | 93 351.00 |