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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 3 218.00 | 1 434.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 385.00 | 11 820.00 | 37 564.00 | 49 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 186.00 | 15 039.00 | 39 147.00 | 54 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CF Disponibilités | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 826.00 | | 166 826.00 | 166 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 013.00 | 15 039.00 | 205 973.00 | 221 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 424.00 | | | 114 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
DL TOTAL (I) | 132 557.00 | | | 132 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 973.00 | | | 205 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FG Production vendue services | 208 928.00 | | 208 928.00 | 208 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 398.00 | | 209 398.00 | 209 398.00 |
FM Production stockée | | | -7 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | -410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 679.00 | | | 201 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 046.00 | | | 189 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 942.00 | | 4 684.00 | 53 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 439.00 | 54 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | 54 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 794.00 | | 4 684.00 | 53 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809.00 | 10 930.00 | 1 700.00 | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | 10 930.00 | 1 700.00 | 5 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 753.00 | 9 185.00 | 16 567.00 | 25 753.00 |
VI Groupe et associés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 868.00 | 80 752.00 | 115.00 | 80 868.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 402.00 | 54 835.00 | 16 567.00 | 71 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
ST Autres comptes | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 690.00 | | | 56 690.00 |