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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 312.00 | 180.00 | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 005.00 | 27 534.00 | 104 471.00 | 132 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 814.00 | 27 846.00 | 111 967.00 | 139 814.00 |
BT Marchandises | 130 977.00 | | 130 977.00 | 130 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 633.00 | 5 726.00 | 223 907.00 | 229 633.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 976.00 | 5 726.00 | 364 250.00 | 369 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 790.00 | 33 572.00 | 476 217.00 | 509 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DH Report à nouveau | | -32 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 902.00 | 66 542.00 | | 49 902.00 |
DL TOTAL (I) | 124 378.00 | 94 276.00 | | 124 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 082.00 | 83 817.00 | | 154 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 232.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 899.00 | 167 440.00 | | 159 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 191.00 | 117 787.00 | | 30 191.00 |
EA Autres dettes | 7 602.00 | 152.00 | | 7 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 839.00 | 369 428.00 | | 351 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 217.00 | 463 705.00 | | 476 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 352.00 | 14 864.00 | 1 370.00 | 14 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 092.00 | 14 812.00 | 1 370.00 | 14 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 594.00 | 1 132.00 | | 4 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 594.00 | 1 132.00 | | 4 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 594.00 | 1 132.00 | | 4 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 899.00 | 159 899.00 | | 159 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 096.00 | 236 976.00 | 7 120.00 | 244 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 839.00 | 270 216.00 | 44 121.00 | 351 839.00 |