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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 824.00 | 5 176.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 620.00 | 26 358.00 | 73 262.00 | 99 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 429.00 | 28 675.00 | 85 754.00 | 114 429.00 |
BT Marchandises | 284 525.00 | | 284 525.00 | 284 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 840.00 | 22 978.00 | 252 861.00 | 275 840.00 |
BZ Autres créances | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CF Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 010.00 | 22 978.00 | 572 031.00 | 595 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 438.00 | 51 653.00 | 657 785.00 | 709 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 88 678.00 | 28 474.00 | | 88 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 324.00 | 100 206.00 | | 66 324.00 |
DL TOTAL (I) | 221 002.00 | 194 680.00 | | 221 002.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 76 899.00 | 103 775.00 | | 76 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 292.00 | 12 464.00 | | 94 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 219.00 | 241.00 | | 28 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 130.00 | 231 384.00 | | 206 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 089.00 | 76 252.00 | | 31 089.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 781.00 | 424 267.00 | | 436 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 785.00 | 618 947.00 | | 657 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 262.00 | 17 857.00 | 23 444.00 | 34 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 770.00 | 17 857.00 | 23 444.00 | 33 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 130.00 | 206 130.00 | | 206 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 192.00 | 114 358.00 | 44 956.00 | 171 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 463.00 | 305 343.00 | 7 120.00 | 312 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 782.00 | 379 948.00 | 44 956.00 | 436 782.00 |