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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 224.00 | 3 776.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 620.00 | 38 407.00 | 61 213.00 | 99 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 733.00 | 42 123.00 | 607 609.00 | 649 733.00 |
BT Marchandises | 261 672.00 | | 261 672.00 | 261 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 294.00 | 20 317.00 | 366 977.00 | 387 294.00 |
CF Disponibilités | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 159.00 | 20 317.00 | 703 843.00 | 724 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 892.00 | 62 440.00 | 1 311 452.00 | 1 373 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 500.00 | | 535 500.00 | 535 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 115 001.00 | 88 678.00 | | 115 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 450.00 | 66 324.00 | | 158 450.00 |
DL TOTAL (I) | 339 451.00 | 221 003.00 | | 339 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 833.00 | 199 410.00 | | 561 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 829.00 | 206 130.00 | | 292 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 510.00 | 31 089.00 | | 94 510.00 |
EA Autres dettes | 22 829.00 | 152.00 | | 22 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 002.00 | 436 782.00 | | 972 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 452.00 | 657 785.00 | | 1 311 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 192 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 247 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 503.00 | |
GE Autres charges | | | 19 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 153.00 | 20 298.00 | | 57 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 457.00 | 1 797 465.00 | | 2 273 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 007.00 | 1 731 141.00 | | 2 115 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 450.00 | 66 324.00 | | 158 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 675.00 | 13 448.00 | | 28 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 182.00 | 13 448.00 | | 28 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 829.00 | 292 829.00 | | 292 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 509.00 | 94 509.00 | | 94 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 930.00 | 87 761.00 | 367 098.00 | 549 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 206.00 | 389 206.00 | | 389 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 326.00 | 389 206.00 | 7 120.00 | 396 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 002.00 | 509 832.00 | 367 098.00 | 972 002.00 |