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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 362.00 | 4 626.00 | 3 736.00 | 8 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 261.00 | 49 399.00 | 52 863.00 | 102 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 736.00 | 54 517.00 | 599 219.00 | 653 736.00 |
BT Marchandises | 373 551.00 | | 373 551.00 | 373 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 298.00 | 5 263.00 | 619 035.00 | 624 298.00 |
BZ Autres créances | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CF Disponibilités | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 154.00 | 5 263.00 | 1 083 891.00 | 1 089 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 890.00 | 59 780.00 | 1 683 110.00 | 1 742 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 500.00 | | 535 500.00 | 535 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 223 451.00 | 115 001.00 | | 223 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 194.00 | 158 450.00 | | 233 194.00 |
DL TOTAL (I) | 522 645.00 | 339 451.00 | | 522 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 925.00 | 549 930.00 | | 500 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 818.00 | 11 903.00 | | 12 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 932.00 | 292 829.00 | | 527 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 572.00 | 94 510.00 | | 118 572.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 22 829.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 465.00 | 972 002.00 | | 1 160 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 110.00 | 1 311 452.00 | | 1 683 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 572 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 622 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 852.00 | |
GE Autres charges | | | 18 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 686.00 | 57 153.00 | | 78 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 346.00 | 2 273 457.00 | | 2 716 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 152.00 | 2 115 007.00 | | 2 483 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 194.00 | 158 450.00 | | 233 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 123.00 | 12 852.00 | 459.00 | 42 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 631.00 | 12 852.00 | 459.00 | 41 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 932.00 | 527 932.00 | | 527 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 925.00 | 77 745.00 | 327 962.00 | 500 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 195.00 | 653 195.00 | | 653 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 315.00 | 653 195.00 | 7 120.00 | 660 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 465.00 | 737 285.00 | 327 962.00 | 1 160 465.00 |