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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 424.00 | 6 576.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 767.00 | 33 346.00 | 104 422.00 | 137 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 576.00 | 34 262.00 | 118 314.00 | 152 576.00 |
BT Marchandises | 199 772.00 | | 199 772.00 | 199 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 936.00 | 573.00 | 269 363.00 | 269 936.00 |
BZ Autres créances | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CF Disponibilités | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 206.00 | 573.00 | 500 634.00 | 501 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 782.00 | 34 835.00 | 618 947.00 | 653 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 474.00 | 8 476.00 | | 28 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 206.00 | 49 902.00 | | 100 206.00 |
DL TOTAL (I) | 194 680.00 | 124 378.00 | | 194 680.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 464.00 | 154 082.00 | | 12 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 65.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 384.00 | 159 899.00 | | 231 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 252.00 | 30 191.00 | | 76 252.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 7 602.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 267.00 | 351 839.00 | | 424 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 947.00 | 476 217.00 | | 618 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 846.00 | 20 087.00 | 13 671.00 | 27 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 180.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 534.00 | 19 907.00 | 13 671.00 | 27 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 384.00 | 231 384.00 | | 231 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 239.00 | 39 339.00 | 56 613.00 | 116 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 568.00 | 276 448.00 | 7 120.00 | 283 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 267.00 | 347 368.00 | 56 613.00 | 424 267.00 |