| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 734.00 | 1 554.00 | 39 180.00 | 40 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 734.00 | 1 554.00 | 39 180.00 | 40 734.00 |
060 Stock marchandises | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 756.00 | 3 178.00 | 33 578.00 | 36 756.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
084 Disponibilités | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 397.00 | 3 178.00 | 129 219.00 | 132 397.00 |
110 Total général Actif | 173 131.00 | 4 732.00 | 168 399.00 | 173 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 441.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 114.00 | | | 329 114.00 |
230 Autres produits | 580.00 | | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 694.00 | | | 329 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 983.00 | | | 191 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 539.00 | | | -13 539.00 |
242 Autres charges externes. | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 203.00 | | | 314 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595.00 | | | 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 178.00 | | | 3 178.00 |