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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 734.00 | 9 582.00 | 31 152.00 | 40 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 734.00 | 9 582.00 | 31 152.00 | 40 734.00 |
060 Stock marchandises | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 420.00 | 1 389.00 | 31 032.00 | 32 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 277.00 | 1 389.00 | 129 888.00 | 131 277.00 |
110 Total général Actif | 172 011.00 | 10 971.00 | 161 040.00 | 172 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 919.00 | 329 114.00 | | 351 919.00 |
230 Autres produits | 1 808.00 | 580.00 | | 1 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 727.00 | 329 694.00 | | 353 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 648.00 | 191 983.00 | | 203 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 379.00 | -13 539.00 | | -3 379.00 |
242 Autres charges externes. | 69 121.00 | 68 350.00 | | 69 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | 6 054.00 | | 5 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 19 924.00 | 19 028.00 | | 19 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 028.00 | 1 041.00 | | 8 028.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 178.00 | | |
262 Autres charges | 2 601.00 | 110.00 | | 2 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 080.00 | 314 203.00 | | 343 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 647.00 | 15 490.00 | | 10 647.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | 8 600.00 | | 284.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 120.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 3 346.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 3 354.00 | | 1 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 849.00 | 17 271.00 | | 8 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 789.00 | | | 1 789.00 |