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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 622.00 | 7 464.00 | 47 158.00 | 54 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 622.00 | 7 464.00 | 47 158.00 | 54 622.00 |
060 Stock marchandises | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 177.00 | 1 297.00 | 64 880.00 | 66 177.00 |
072 Créances – Autres | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
084 Disponibilités | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 414.00 | 1 297.00 | 229 116.00 | 230 414.00 |
110 Total général Actif | 285 035.00 | 8 761.00 | 276 274.00 | 285 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 438 677.00 | 416 785.00 | | 438 677.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 1 905.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 726.00 | 418 690.00 | | 442 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 790.00 | 247 240.00 | | 249 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 914.00 | -8 522.00 | | -6 914.00 |
242 Autres charges externes. | 79 565.00 | 68 471.00 | | 79 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | 7 038.00 | | 7 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 701.00 | 45 906.00 | | 69 701.00 |
252 Charges sociales | 28 462.00 | 20 736.00 | | 28 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 208.00 | 8 415.00 | | 10 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 871.00 | | | 871.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 2 045.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 974.00 | 391 329.00 | | 438 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 752.00 | 27 361.00 | | 3 752.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | 22.00 | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 185.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 4 374.00 | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 371.00 | 22 825.00 | | 8 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 871.00 | | | 871.00 |