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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 896.00 | 26 166.00 | 15 729.00 | 41 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 896.00 | 26 166.00 | 15 729.00 | 41 896.00 |
060 Stock marchandises | 77 759.00 | | 77 759.00 | 77 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 119.00 | 427.00 | 47 693.00 | 48 119.00 |
072 Créances – Autres | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
084 Disponibilités | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 488.00 | 427.00 | 171 061.00 | 171 488.00 |
110 Total général Actif | 213 383.00 | 26 593.00 | 186 790.00 | 213 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 785.00 | 377 920.00 | | 416 785.00 |
230 Autres produits | 1 905.00 | 52.00 | | 1 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 690.00 | 377 971.00 | | 418 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 240.00 | 223 750.00 | | 247 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 522.00 | -2 656.00 | | -8 522.00 |
242 Autres charges externes. | 68 471.00 | 69 491.00 | | 68 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 038.00 | 6 496.00 | | 7 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 906.00 | 42 000.00 | | 45 906.00 |
252 Charges sociales | 20 736.00 | 20 728.00 | | 20 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 415.00 | 8 169.00 | | 8 415.00 |
256 Dotations aux provisions | | 427.00 | | |
262 Autres charges | 2 045.00 | 35.00 | | 2 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 329.00 | 368 440.00 | | 391 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 361.00 | 9 531.00 | | 27 361.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 1 673.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 262.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 1 912.00 | | 4 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 825.00 | 9 032.00 | | 22 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 389.00 | | | 1 389.00 |