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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 896.00 | 17 752.00 | 24 144.00 | 41 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 896.00 | 17 752.00 | 24 144.00 | 41 896.00 |
060 Stock marchandises | 69 237.00 | | 69 237.00 | 69 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 611.00 | 1 816.00 | 41 795.00 | 43 611.00 |
072 Créances – Autres | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
084 Disponibilités | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 780.00 | 1 816.00 | 150 964.00 | 152 780.00 |
110 Total général Actif | 194 675.00 | 19 567.00 | 175 108.00 | 194 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 597.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 377 920.00 | 351 919.00 | | 377 920.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 1 808.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 971.00 | 353 727.00 | | 377 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 750.00 | 203 648.00 | | 223 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 656.00 | -3 379.00 | | -2 656.00 |
242 Autres charges externes. | 69 491.00 | 69 121.00 | | 69 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 496.00 | 5 137.00 | | 6 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 38 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 20 728.00 | 19 924.00 | | 20 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 169.00 | 8 028.00 | | 8 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 427.00 | | | 427.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 2 601.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 440.00 | 343 080.00 | | 368 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 531.00 | 10 647.00 | | 9 531.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 673.00 | 284.00 | | 1 673.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 336.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 138.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 613.00 | | 1 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 032.00 | 8 849.00 | | 9 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 389.00 | | | 98 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 427.00 | | | 427.00 |