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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 059.00 | 20 085.00 | 28 975.00 | 49 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 585.00 | 20 085.00 | 34 500.00 | 54 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255 539.00 | | 255 539.00 | 255 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CF Disponibilités | 485 619.00 | | 485 619.00 | 485 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 240.00 | | 756 240.00 | 756 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 825.00 | 20 085.00 | 790 740.00 | 810 825.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 685 065.00 | 555 067.00 | | 685 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 634.00 | 129 997.00 | | 30 634.00 |
DL TOTAL (I) | 749 279.00 | 718 644.00 | | 749 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 30 096.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 635.00 | 22 078.00 | | 12 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 9 392.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 865.00 | 4 895.00 | | 15 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 460.00 | 66 461.00 | | 41 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 740.00 | 785 108.00 | | 790 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 350.00 | 30 000.00 | 91 350.00 | 61 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 350.00 | 30 000.00 | 91 350.00 | 61 350.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 16 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 16 362.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 910.00 | -362.00 | | 59 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 58 864.00 | | 6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 834.00 | 380 366.00 | | 151 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 200.00 | 250 370.00 | | 121 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 634.00 | 129 997.00 | | 30 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 734.00 | 6 815.00 | | 4 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 794.00 | | 792.00 | 53 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 268.00 | | 792.00 | 48 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 216.00 | 5 869.00 | | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 216.00 | 5 869.00 | | 14 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VC Groupe et associés | 222 478.00 | | | 222 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 536.00 | 258 000.00 | 4 536.00 | 262 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |