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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 859.00 | 39 739.00 | 60 121.00 | 99 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 385.00 | 39 739.00 | 65 646.00 | 105 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 199 181.00 | | 199 181.00 | 199 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 873.00 | | 501 873.00 | 501 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 257.00 | 39 739.00 | 567 519.00 | 607 257.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 566 468.00 | 590 573.00 | | 566 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 727.00 | -24 106.00 | | -35 727.00 |
DL TOTAL (I) | 552 741.00 | 588 468.00 | | 552 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 467.00 | 22 697.00 | | 9 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151.00 | 1 488.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 778.00 | 26 345.00 | | 14 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 519.00 | 614 813.00 | | 567 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 419.00 | 14 494.00 | | 62 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 145.00 | 38 599.00 | | 98 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 727.00 | -24 106.00 | | -35 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 442.00 | 504.00 | | 153 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 770.00 | 5 526.00 | | 47 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 562.00 | 105 385.00 | | 48 562.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 99 859.00 | | 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 147.00 | 504.00 | | 100 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 815.00 | 9 715.00 | 792.00 | 30 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 815.00 | 9 715.00 | 792.00 | 30 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VC Groupe et associés | 196 505.00 | 196 505.00 | | 196 505.00 |
VI Groupe et associés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 438.00 | 209 903.00 | 4 536.00 | 214 438.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |