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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 624.00 | 25 934.00 | 23 691.00 | 49 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 920.00 | 25 934.00 | 76 986.00 | 102 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 221 649.00 | | 221 649.00 | 221 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 777.00 | | 649 777.00 | 649 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 697.00 | 25 934.00 | 726 763.00 | 752 697.00 |
CU Autres participations | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 11 300.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 727 279.00 | 2 280.00 | | 727 279.00 |
DH Report à nouveau | | 685 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 706.00 | 30 634.00 | | -36 706.00 |
DL TOTAL (I) | 712 573.00 | 749 279.00 | | 712 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293.00 | 12 635.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 3 960.00 | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662.00 | 15 865.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 190.00 | 41 461.00 | | 14 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 763.00 | 790 740.00 | | 726 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 190.00 | 41 461.00 | | 14 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 59 910.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 613.00 | 151 835.00 | | 30 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 318.00 | 121 200.00 | | 67 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 706.00 | 30 634.00 | | -36 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 735.00 | 4 734.00 | | 4 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 585.00 | 47 770.00 | 565.00 | 54 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 059.00 | | 565.00 | 49 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526.00 | 47 770.00 | | 5 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 085.00 | 5 849.00 | | 20 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 085.00 | 5 849.00 | | 20 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VC Groupe et associés | 214 502.00 | | | 214 502.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 491.00 | 235 956.00 | 4 536.00 | 240 491.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 267.00 | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 536.00 | 8 343.00 | | 7 536.00 |
ST Autres comptes | 34 331.00 | 39 553.00 | | 34 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 780.00 | 19 974.00 | | 11 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 919.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 456.00 | 1 186.00 | | 1 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 900.00 | 12 270.00 | | 5 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 315.00 | 6 793.00 | | 4 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 646.00 | 67 870.00 | | 53 646.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |