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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 710.00 | 58 187.00 | 55 523.00 | 113 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 236.00 | 58 187.00 | 61 048.00 | 119 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BZ Autres créances | 189 263.00 | | 189 263.00 | 189 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 104 286.00 | | 104 286.00 | 104 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 005.00 | | 566 005.00 | 566 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 240.00 | 58 187.00 | 627 053.00 | 685 240.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 493 214.00 | 530 741.00 | | 493 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 106.00 | -37 527.00 | | 84 106.00 |
DL TOTAL (I) | 599 320.00 | 515 214.00 | | 599 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 673.00 | 14 335.00 | | 12 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 1 380.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 991.00 | 1 431.00 | | 11 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 733.00 | 17 146.00 | | 27 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 053.00 | 532 360.00 | | 627 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 865.00 | | 184 865.00 | 184 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 865.00 | | 184 865.00 | 184 865.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 997.00 | 2 743.00 | | 184 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 891.00 | 40 270.00 | | 100 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 106.00 | -37 527.00 | | 84 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 885.00 | | 6 192.00 | 113 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 119 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 113 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 359.00 | | 6 192.00 | 108 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 138.00 | 9 890.00 | 841.00 | 49 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 138.00 | 9 890.00 | 841.00 | 49 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 188 751.00 | 188 751.00 | | 188 751.00 |
VI Groupe et associés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 254.00 | 211 719.00 | 4 536.00 | 216 254.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |