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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 359.00 | 49 138.00 | 59 221.00 | 108 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 885.00 | 49 138.00 | 64 747.00 | 113 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 515.00 | | 193 515.00 | 193 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 613.00 | | 467 613.00 | 467 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 498.00 | 49 138.00 | 532 360.00 | 581 498.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 530 741.00 | 566 468.00 | | 530 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 527.00 | -35 727.00 | | -37 527.00 |
DL TOTAL (I) | 515 214.00 | 552 741.00 | | 515 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 335.00 | 9 467.00 | | 14 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 2 160.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | 3 151.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 146.00 | 14 778.00 | | 17 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 360.00 | 567 519.00 | | 532 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743.00 | 62 419.00 | | 2 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 270.00 | 98 145.00 | | 40 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 527.00 | -35 727.00 | | -37 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 385.00 | | 8 500.00 | 105 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 859.00 | | 8 500.00 | 99 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 739.00 | 9 399.00 | | 39 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 739.00 | 9 399.00 | | 39 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VC Groupe et associés | 191 380.00 | 191 380.00 | | 191 380.00 |
VI Groupe et associés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 776.00 | 195 240.00 | 4 536.00 | 199 776.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |