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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 681.00 | 47 135.00 | 24 546.00 | 71 681.00 |
AH Fonds commercial | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276 000.00 | 244 567.00 | 1 031 433.00 | 1 276 000.00 |
AN Terrains | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
AP Constructions | 829 275.00 | 234 607.00 | 594 668.00 | 829 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 1 068.00 | 203.00 | 1 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 448.00 | | 88 448.00 | 88 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 217.00 | 527 376.00 | 2 413 841.00 | 2 941 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 048.00 | | 267 048.00 | 267 048.00 |
BZ Autres créances | 135 741.00 | | 135 741.00 | 135 741.00 |
CF Disponibilités | 249 185.00 | | 249 185.00 | 249 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 189.00 | | 666 189.00 | 666 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 407.00 | 527 376.00 | 3 080 030.00 | 3 607 407.00 |
CU Autres participations | 366 980.00 | | 366 980.00 | 366 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 460.00 | 272 460.00 | | 272 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 416.00 | 484 416.00 | | 484 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
DG Autres réserves | 767 389.00 | 785 156.00 | | 767 389.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 220.00 | 219 227.00 | | 340 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 731.00 | 1 788 510.00 | | 1 891 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 257.00 | 862 905.00 | | 648 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 353.00 | 191 793.00 | | 190 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 113.00 | 6 022.00 | | 21 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 597.00 | 401 534.00 | | 116 597.00 |
EA Autres dettes | | 1 826.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 979.00 | 211 115.00 | | 211 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 300.00 | 1 675 194.00 | | 1 188 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 030.00 | 3 463 705.00 | | 3 080 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 442.00 | 1 023 471.00 | | 571 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 803.00 | | | 2 923 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 941 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 681.00 | | | 1 347 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 140.00 | | | 865 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 270.00 | | | 649 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 793.00 | 198 583.00 | | 328 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 417.00 | 131 284.00 | | 160 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 376.00 | 67 299.00 | | 168 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 928.00 | | | 188 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 979.00 | 211 979.00 | | 211 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 448.00 | | | 88 448.00 |
UP Prêts | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 257.00 | 220 327.00 | 382 900.00 | 648 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 709.00 | 417 004.00 | 99 705.00 | 516 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 300.00 | 571 442.00 | 382 900.00 | 1 188 300.00 |