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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 681.00 | 50 811.00 | 20 870.00 | 71 681.00 |
AH Fonds commercial | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276 000.00 | 372 167.00 | 903 833.00 | 1 276 000.00 |
AN Terrains | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
AP Constructions | 829 275.00 | 298 231.00 | 531 044.00 | 829 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 1 155.00 | 116.00 | 1 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 252.00 | 722 363.00 | 2 150 889.00 | 2 873 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 255.00 | 3 994.00 | 509 260.00 | 513 255.00 |
BZ Autres créances | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
CF Disponibilités | 105 657.00 | | 105 657.00 | 105 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 838.00 | 3 994.00 | 673 843.00 | 677 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 090.00 | 726 357.00 | 2 824 732.00 | 3 551 090.00 |
CU Autres participations | 366 980.00 | | 366 980.00 | 366 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 460.00 | 272 460.00 | | 272 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 416.00 | 484 416.00 | | 484 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
DG Autres réserves | 666 654.00 | 767 389.00 | | 666 654.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 268.00 | 340 220.00 | | 353 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 054.00 | 1 891 731.00 | | 1 804 054.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 405.00 | 648 257.00 | | 428 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 032.00 | 190 353.00 | | 189 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 079.00 | 21 113.00 | | 44 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 253.00 | 116 597.00 | | 126 253.00 |
EA Autres dettes | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 978.00 | 211 979.00 | | 210 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 678.00 | 1 188 300.00 | | 1 013 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 732.00 | 3 080 030.00 | | 2 824 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 876.00 | 571 442.00 | | 757 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 217.00 | | | 2 941 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 873 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 347 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 681.00 | | | 1 347 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 140.00 | | | 865 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 685.00 | | | 666 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 376.00 | 194 987.00 | | 527 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 702.00 | 131 276.00 | | 291 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 675.00 | 63 711.00 | | 235 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 928.00 | 188 928.00 | | 188 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 978.00 | 210 978.00 | | 210 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
UP Prêts | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 513 255.00 | | | 513 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 405.00 | 172 602.00 | 255 803.00 | 428 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 852.00 | | | 219 852.00 |
VP Divers | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 920.00 | 572 181.00 | 31 739.00 | 603 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 678.00 | 757 876.00 | 255 803.00 | 1 013 678.00 |