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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 681.00 | 54 487.00 | 17 194.00 | 71 681.00 |
AH Fonds commercial | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276 000.00 | 499 767.00 | 776 233.00 | 1 276 000.00 |
AN Terrains | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
AP Constructions | 838 920.00 | 361 183.00 | 477 737.00 | 838 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 329.00 | 655.00 | 1 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 633.00 | 916 766.00 | 1 962 868.00 | 2 879 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 240.00 | 3 994.00 | 262 246.00 | 266 240.00 |
BZ Autres créances | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
CF Disponibilités | 613 453.00 | | 613 453.00 | 613 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 466.00 | 3 994.00 | 935 472.00 | 939 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 100.00 | 920 760.00 | 2 898 339.00 | 3 819 100.00 |
CU Autres participations | 366 980.00 | | 366 980.00 | 366 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 460.00 | 272 460.00 | | 272 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 416.00 | 484 416.00 | | 484 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
DG Autres réserves | 843 288.00 | 666 654.00 | | 843 288.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 369.00 | 353 268.00 | | 433 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 789.00 | 1 804 054.00 | | 2 060 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 197.00 | 428 405.00 | | 256 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 262.00 | 189 032.00 | | 201 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | 44 079.00 | | 20 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 587.00 | 126 253.00 | | 141 587.00 |
EA Autres dettes | | 14 931.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 537.00 | 210 978.00 | | 217 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 551.00 | 1 013 678.00 | | 837 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 339.00 | 2 824 732.00 | | 2 898 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 280.00 | 757 876.00 | | 183 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 252.00 | | 107 481.00 | 2 873 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 100.00 | 594 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 100.00 | 2 879 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 393.00 | | | 1 409 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 140.00 | | 10 358.00 | 865 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 719.00 | | 97 123.00 | 598 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 363.00 | 194 403.00 | | 722 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 978.00 | 131 276.00 | | 422 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 385.00 | 63 127.00 | | 299 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 872.00 | 193 872.00 | | 193 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 537.00 | 217 537.00 | | 217 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 266 240.00 | 266 240.00 | | 266 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 197.00 | 72 917.00 | 183 280.00 | 256 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 128.00 | | | 172 128.00 |
VP Divers | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 776.00 | 326 013.00 | 23 763.00 | 349 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 551.00 | 654 270.00 | 183 280.00 | 837 551.00 |