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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 681.00 | 61 841.00 | 9 840.00 | 71 681.00 |
AH Fonds commercial | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276 000.00 | 754 967.00 | 521 033.00 | 1 276 000.00 |
AN Terrains | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
AP Constructions | 838 920.00 | 487 400.00 | 351 520.00 | 838 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 2 829.00 | 1 118.00 | 3 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 391.00 | 1 307 037.00 | 1 555 353.00 | 2 862 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 149.00 | 744 667.00 | 421 482.00 | 1 166 149.00 |
BZ Autres créances | 105 338.00 | | 105 338.00 | 105 338.00 |
CF Disponibilités | 462 626.00 | | 462 626.00 | 462 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 620.00 | 744 667.00 | 1 001 952.00 | 1 746 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 010.00 | 2 051 705.00 | 2 557 306.00 | 4 609 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
CU Autres participations | 366 980.00 | | 366 980.00 | 366 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 460.00 | 272 460.00 | | 272 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 416.00 | 484 416.00 | | 484 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
DG Autres réserves | 1 476 375.00 | 1 190 942.00 | | 1 476 375.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 393.00 | 371 148.00 | | -139 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 114.00 | 2 346 222.00 | | 2 121 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 260.00 | 20 804.00 | | 5 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 031.00 | 201 262.00 | | 202 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 14 798.00 | | 15 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 839.00 | 71 396.00 | | 213 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 192.00 | 308 260.00 | | 436 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 306.00 | 2 654 481.00 | | 2 557 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 574.00 | 109 135.00 | | 234 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 031.00 | | | 202 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 184.00 | | 8 000.00 | 2 914 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 794.00 | 575 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 794.00 | 2 862 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 393.00 | | | 1 409 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 461.00 | | | 877 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 330.00 | | 8 000.00 | 627 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 760.00 | 195 277.00 | 1 307 037.00 | 1 111 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 531.00 | 131 277.00 | 816 808.00 | 685 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 229.00 | 64 000.00 | 490 229.00 | 426 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | 740 673.00 | | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | 740 673.00 | | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994.00 | 740 673.00 | | 3 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 618.00 | | 201 618.00 | 201 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 272 548.00 | 272 548.00 | | 272 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893 601.00 | 893 601.00 | | 893 601.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VC Groupe et associés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 550.00 | 1 288 550.00 | | 1 288 550.00 |
VW T.V.A. | 192 692.00 | 192 692.00 | | 192 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 192.00 | 234 574.00 | 201 618.00 | 436 192.00 |