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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 681.00 | 58 164.00 | 13 517.00 | 71 681.00 |
AH Fonds commercial | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276 000.00 | 627 367.00 | 648 633.00 | 1 276 000.00 |
AN Terrains | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
AP Constructions | 838 920.00 | 424 292.00 | 414 628.00 | 838 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 1 937.00 | 2 010.00 | 3 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 184.00 | 1 111 760.00 | 1 802 424.00 | 2 914 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 585.00 | 3 994.00 | 252 591.00 | 256 585.00 |
BZ Autres créances | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CF Disponibilités | 539 670.00 | | 539 670.00 | 539 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 052.00 | 3 994.00 | 852 057.00 | 856 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 236.00 | 1 115 754.00 | 2 654 481.00 | 3 770 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
CU Autres participations | 366 980.00 | | 366 980.00 | 366 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 460.00 | 272 460.00 | | 272 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 416.00 | 484 416.00 | | 484 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
DG Autres réserves | 1 190 942.00 | 843 288.00 | | 1 190 942.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 148.00 | 433 369.00 | | 371 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 222.00 | 2 060 789.00 | | 2 346 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 804.00 | 256 197.00 | | 20 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 262.00 | 201 262.00 | | 201 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 798.00 | 20 968.00 | | 14 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 396.00 | 141 587.00 | | 71 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 260.00 | 837 551.00 | | 308 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 481.00 | 2 898 339.00 | | 2 654 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 135.00 | 183 280.00 | | 109 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 633.00 | | 38 551.00 | 2 879 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 627 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 914 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 393.00 | | | 1 409 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 497.00 | | 1 963.00 | 875 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 743.00 | | 36 588.00 | 594 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 766.00 | 194 994.00 | | 916 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 254.00 | 131 277.00 | | 554 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 512.00 | 63 717.00 | | 362 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 872.00 | | 193 872.00 | 193 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UX Autres créances clients | 251 792.00 | 251 792.00 | | 251 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VC Groupe et associés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 804.00 | 15 551.00 | 5 253.00 | 20 804.00 |
VI Groupe et associés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 024.00 | | | 253 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 732.00 | 376 732.00 | | 376 732.00 |
VW T.V.A. | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 260.00 | 109 135.00 | 199 125.00 | 308 260.00 |