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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 543.00 | 6 520.00 | 1 023.00 | 7 543.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 41 528.00 | 24 290.00 | 17 238.00 | 41 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 157.00 | 943 986.00 | 54 171.00 | 998 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 221.00 | 227 245.00 | 85 976.00 | 313 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 378.00 | 1 202 042.00 | 252 336.00 | 1 454 378.00 |
BT Marchandises | 484 678.00 | 299.00 | 484 379.00 | 484 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 633.00 | 27 709.00 | 1 163 924.00 | 1 191 633.00 |
BZ Autres créances | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
CF Disponibilités | 364 981.00 | | 364 981.00 | 364 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 313.00 | 28 008.00 | 2 148 305.00 | 2 176 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 691.00 | 1 230 050.00 | 2 400 641.00 | 3 630 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 130 254.00 | 194 939.00 | | 130 254.00 |
DH Report à nouveau | -24 930.00 | -24 930.00 | | -24 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 346.00 | -64 685.00 | | -158 346.00 |
DL TOTAL (I) | 100 978.00 | 259 325.00 | | 100 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 323 400.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 029.00 | 40 972.00 | | 6 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 248.00 | 758 829.00 | | 1 083 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 912.00 | 197 806.00 | | 143 912.00 |
EA Autres dettes | 916 474.00 | 942.00 | | 916 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 662.00 | 1 322 555.00 | | 2 299 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 641.00 | 1 581 880.00 | | 2 400 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 662.00 | 1 322 555.00 | | 2 299 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 463.00 | | 77 866.00 | 1 387 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 951.00 | 1 454 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 951.00 | 1 352 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 428.00 | | 1 095.00 | 67 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 085.00 | | 76 771.00 | 1 287 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 425.00 | 66 875.00 | 7 259.00 | 1 142 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 73.00 | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 978.00 | 66 802.00 | 7 259.00 | 1 135 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 226.00 | 299.00 | 2 226.00 | 2 226.00 |
6T Sur comptes clients | 30 417.00 | 27 709.00 | 30 417.00 | 30 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 643.00 | 28 008.00 | 32 643.00 | 32 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 643.00 | 28 008.00 | 32 643.00 | 32 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 248.00 | 1 083 248.00 | | 1 083 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 474.00 | 916 474.00 | | 916 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 790.00 | | | 1 151 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
VP Divers | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 594.00 | 1 359 594.00 | | 1 359 594.00 |
VW T.V.A. | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 633.00 | 2 293 633.00 | | 2 293 633.00 |