| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 782.00 | 1.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 41 528.00 | 32 766.00 | 8 761.00 | 41 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 174.00 | 894 632.00 | 78 542.00 | 973 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 625.00 | 278 099.00 | 35 526.00 | 313 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 010.00 | 1 211 280.00 | 216 730.00 | 1 428 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 206.00 | | 340 206.00 | 340 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 248.00 | | 117 248.00 | 117 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 047.00 | 24 317.00 | 435 729.00 | 460 047.00 |
BZ Autres créances | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
CF Disponibilités | 907 416.00 | | 907 416.00 | 907 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 319.00 | 24 317.00 | 1 827 001.00 | 1 851 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 328.00 | 1 235 597.00 | 2 043 731.00 | 3 279 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 142 622.00 | 55 797.00 | | 142 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 755.00 | 171 826.00 | | 122 755.00 |
DL TOTAL (I) | 419 378.00 | 381 622.00 | | 419 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 218.00 | 1 168.00 | | 539 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 529.00 | 1 749.00 | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 304.00 | 655 283.00 | | 807 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 442.00 | 223 291.00 | | 201 442.00 |
EA Autres dettes | 71 862.00 | 55 354.00 | | 71 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 353.00 | 936 845.00 | | 1 624 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 731.00 | 1 328 467.00 | | 2 043 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 459.00 | 935 095.00 | | 1 090 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 499.00 | 673.00 | 82 172.00 | 81 499.00 |
FD Production vendue biens | 5 057 757.00 | 149 356.00 | 5 207 113.00 | 5 057 757.00 |
FG Production vendue services | 11 327.00 | 625.00 | 11 952.00 | 11 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 584.00 | 150 654.00 | 5 301 238.00 | 5 150 584.00 |
FM Production stockée | | | -35 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 147 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 845.00 | 23 183.00 | | 18 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 845.00 | 23 183.00 | | 28 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 236.00 | 7 807.00 | | 17 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 236.00 | 17 807.00 | | 17 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 609.00 | 5 377.00 | | 11 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 015.00 | 38 156.00 | | 43 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 910.00 | 5 895 272.00 | | 5 304 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 155.00 | 5 723 447.00 | | 5 182 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 755.00 | 171 826.00 | | 122 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 772.00 | | 69 048.00 | 1 416 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 811.00 | 1 428 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 811.00 | 1 328 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 089.00 | | 69 048.00 | 1 317 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 037.00 | 36 053.00 | 57 811.00 | 1 233 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 255.00 | 36 053.00 | 57 811.00 | 1 227 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 735.00 | 962.00 | 380.00 | 23 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 735.00 | 962.00 | 380.00 | 23 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 735.00 | 962.00 | 10 380.00 | 33 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 304.00 | 807 304.00 | | 807 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
UX Autres créances clients | 430 389.00 | 430 389.00 | | 430 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 314.00 | 8 949.00 | 529 365.00 | 538 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 369.00 | 456 792.00 | 62 577.00 | 519 369.00 |
VW T.V.A. | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 824.00 | 1 090 459.00 | 529 365.00 | 1 619 824.00 |